我在今年作二次較完整網友問卷: 一次是農曆年長假, 一次端午長假 (3月不完整...)JL網友投資世界
總結如下---
1月底,行情4200點,成交量500億,回應問卷約150份,回應誇空方戰果與多頭慘狀,希多些放空股明牌.
6月初,行情7000點,成交量2000億,回應問卷約350份,回應多談多頭戰果與被嘎慘狀,抱怨作多明牌不夠.
1月底我不但沒給放空股明牌,還全文分析該分批買股鎖起來關掉電視JL看台股中線, 雖然其後紫糖功威力也超過我的預期.
這次網友回覆中,好多人談到利用陶朱公法在1~3月杜氏恐慌陷阱大老闆大喊空,分析師踹踹隊踹到恐慌時入市,戰果輝煌,也有慢來的沒跟上,在7千點大回檔前,期待多頭明牌...
(我的文章副標是虎豹鷹狼,斑馬與羊群..誰是虎豹鷹狼-獵食者,誰是斑馬羊群-獵物,應該很清楚..)
讓我最感不捨的是一些依基本分析操作,被嘎的很慘的作空者,(以下謹舉兩個顯著例子).今年強補空後,我一直沒有更新去年08年4月文----放空趕頂泡夢股:4月中嘎完空成高峰,520逃命行
主要感覺---美股破大底大反彈與紫糖功強度不可小噓, 還不適合推出放空文更新,
直到上週炒鎖碼股有恐慌趕頂現像出現後(前文提及打算著手更新),加上看到回復網友的慘狀, 才加速思索更新文, 再次提醒作空注意事項,
文章並不完整, 先供參考, 後再漸次補充圖表......
投資投機沒有用功五~十年以上,付過大筆學費給市場者,請勿閱讀本欄, 請特別注意:僅為個人反思用,絕不為個股推薦或投資建議,投資決策自行負責.
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附:網友回應....
1.2008相信馬上好的都陣亡了，沒想到2009不相信的也陣亡 了。//以往看似有效的分析指標，讓人深陷其中無法自拔，心中咒罵紫糖逆天而行 終有得報.. 被市場教訓一頓...//今年一路從4500被嘎到6000，不信邪再下場拼又從6500再嘎到7000～//回頭想想JL大您的確一路都有在提醒，別忽 視紫糖行情，每次都有執著以基本分析投資的菜鳥被嘎空陣亡…//想起年初參加一場聚會，大家介紹完才發覺超過一半的朋友是來自空軍上將的秘密基地，初時不 以為意，現在想想還真是冥冥自有天意呀～
2.全職投資 /10 年 /
今年是我第一次因放空虧到本金 前幾年每年都能有20%的報酬/海外小買100股石油 在31附近 買的 今天去贖回..去年開始長期投資美林世礦
黃金 及百達生物/基金只要獲利20%就出場一次..每月依判斷決定投資次數及扣款金額/不過 這次會慘陪是因為在嘎空前的賣出買權
另外一堆賣權歸零..重傷 不操作期貨..只作選擇權/我喜歡分析之後去投資(下注?) /我相信版大對一些老闆的判斷
如仁寶..多提供對一些上市櫃老闆的看法(誠信?.彭風?)/ 這次慘賠..我相信還是有一些禮物是藏在這次經驗中 ....
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從我系列文章中,可知我一向,不主張沒足夠經驗的人去放空,因為一般人抗壓不足與不服輸不認輸,是作空比作多更難的修練,因此,把今年來空頭被台股 慘烈修理教訓, 繳交巨額學費後, 這些經驗加入去年寫的JL放空12準則 , 變成JL放空15則....,有心的讀者,...如果把以下兩文一併閱讀,相信會更有一番滋味在心頭...
雜誌封面魔咒,網路迅速普及傳遞時代,調整時間都縮短了,小型股反墓碑魔咒不到6個月就變成墓碑魔咒--小型股墓碑魔咒極可能3~6個月內現身.
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想放空的人,要注意下列放空選擇標的15準則---慎選時機與標的,條件越符合放空成功機率越大.
(如Soros所言--放空沒有什麼不對,物必自腐而後才生蟲,沒腐不要亂空)
1....季底/半年報年報/財團與外資拉抬作帳期,要避開---4/10月-月季底拉抬
像09年4/29--馬劉政府為拉抬紫唐行情,利用世界共同基金半年報結算前,立委運作下,金管會將已通過中資QDII投資台股辦法,4/29-宣 布實施,配合遠傳遊戲,連拉3天跳空嘎空千點,08年10月--世界共同基金結算,前三周大停損,第四周大拉抬,權值股如台積矽品大漲30~40%,作完 帳,11月初再崩跌...
募春吶喊行情股操作 兩個操作實例 晚來看戲人戲癮正興不願離開,把冷門都炒動
2.....不要低估紫糖功逆世界股市操作的威力....台股紫糖新泡沫行情
紫糖發功-併吞台灣, 對中國是百年大計,不要小看他們唱雙簧發功的決心..(如果是世界性系統風險,紫糖紅糖會破功, 像08年世界金融海嘯--香港直通車破功,台灣選舉紫糖功也破功,1997亞洲金融危機,香港回歸時紅籌功也破功.......)
08年3~5月:對照選舉後股價與融劵餘額圖,可清楚看出,選舉完跳空,選舉股股價大漲,放空者被嘎大量認賠補空最多,另一個最高點是強制補空的最高點,可能被嘎大量補在到最高點附近.
09年4/29如上述操作台股紫糖新泡沫行情,大嘎空頭...營建資產都逆勢大漲3個月,平均漲幅3~5倍.
3......成交量要夠大,浮額要夠多.(浮額極少易拉抬股)--
許多股本雖大,浮額卻很低很易炒,不能亂空---台肥/台塑化/遠雄/遠雄港....
4......基本面惡化中,還不會反轉正向(轉機股不能空,即令PER很高-)
(混水摸魚的轉機股,每年必吹牛的吹夢股,低檔主力已掌握絕多數籌碼,前波段炒籌碼嘎空氣盛也不能空---例如09年勝*/義*電/元* /燦*....--主力每年都有辦法玩一趟--吹牛嘎空--養多套多殺多的股票, 疲態未現前絕不能因基本面濫就亂空---如燦*/揚*/義*電/威*....)
大波段大跌後大反彈,該買甚麼//08年跌最深最爛咖是09年初(1/7暫回)及上半大反彈最勇猛飆股王//大波飆股王誕生,大股東代理人道德風險高,基本面遠跟不上股價//08年底作帳
5.....3個月內,波段漲幅達300%~500%以上,乖離很大.
6......股價大漲因夢想,而不是由於3Ns(如新產品/新產能/新經營階層等)使營收盈餘大幅成長.
尤其是擔任當年新產品新題材的領頭羊主流股,不能太早亂空,這裡面常因題材+鎖碼+主力控盤用,製造股王骨股后與飆股王,漲幅少則2~5倍,不可以完全用基本分析太早去放空.(如06~07--太陽能電池/智慧手機,07-Wii/09年觸控.......)
馬彭吹夢股大投機行情--由馬彭浮濫資金,製造主力鎖迷你籌碼股投機大行情/進入恐慌趕頂?//洋華聯發科晶華遊戲股股王飆股?-股王股后飆王爭霸戰回憶錄,(或打入雲霄飛車王),今年是誰?
7.......過去幾年沒賺錢或賺很少,未來也沒改善可能,PER嚇死人,本夢比高的嚇死人.
但要避開4月中與八月初強補空,以及紫糖發功期.
8......融資餘額超多,外資投信人人持有,人人買滿---自查......基本分析
融資追蹤見----融資高掛股--(6/8)多頭氣盛時嘎空,如大盤轉空時,或財報跟不上股價,融資高檔股,反手殺大跌較深,波幅大
法人疊羅漢(連續買)與跌羅漢(連續賣)---請見JL評新聞財報觸媒--內IV.近期歷史軌跡:法人疊羅漢..
9.....國內或國外法人開始持續大量出脫持股---基本分析
同上--法人疊羅漢(連續買)與跌羅漢(連續賣)-
10.......跌破年線且死亡交叉確認(觸發停損賣壓,如下圖)--
11.......跌破頸線,頭部確認(觸發停損賣壓,如下圖)
12.......反彈無力,長天期均線下彎走跌,空頭趨勢型態確立.
13.......離強制回補(4月與8月)要有2個月以上安全期---即5月-稱空頭蜜月期,9~10月稱空頭黃金歲月.
因為有4月與8月強制補回期,距離補回日近,長空不宜,要善設停損點.
14.......除非是系統性風險,否則一大類股修正,通常有另一族群類股起漲,資金進行大規模移轉.
使投信或外資為追績效,布局新強勢主流類股,只得賣原人人滿手超漲個股以籌現.
15.......先設好停損點,....空軍---也要遵守停損紀律....
注意風險: 近期未來注意六月底有半年報結算,中線注意政策面動向與8月初除權除息小型股趁強補空嘎空.如果6~7月小型股大修正,先蹲則可後跳.除息除權強補空的嘎空不可輕忽.....
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附上國外放空最佳區(不是亂猜高點,而是高點確認,死亡交叉,或跌破頸線確認,或反彈無力等):
From:chrisperrunna.com
adequate time to enter a position (no need to rush).
Tim Iacono posts this lovely charts:
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附08年4~6月---空頭蜜月期---記錄----
(以下都是08年)--(7/2)這是JL--08年4/27文章,很不幸很多順口溜的描述發生了.往者已往,來者深思.
4月中-強補空, 嘎完空-成高峰
博融冰-養套精, 陸豪瘋-作頭中
520-逃命行, 704--後悔情
(5/29)多了5/29--- 股市像酒鬼:聽到好消息哭,聽到壞消息笑AK
科技股則在領頭羊Apple帶領下大修正中,資金快速移轉至油金等商品市場恐慌趕頂,但續航不足.
原料商品領頭羊--油在最近恐慌趕頂後,似乎面臨大修的壓力,撤退資金何去何從?
(5/23)原料類股已被過度期待,當低價原料庫存用完時,開始使用高價進料時,小學生簡單的算數,都知道毛利會由天堂到地獄,一般公司庫存很少超過半年,所以,這些類股有很多股票,未來6~9個月毛利巨變股價腰斬,不要覺得大 驚小怪.未來幾個月內,當然也會成空軍的目標.
(5/20)重溫5月11日的評論-------
520對很多人來說,好比心目中英雄--鬥牛士,在一連串格鬥後,終於完成群眾或抬轎者預期中的動作,520就像鬥牛士最後馴服蠻牛的剎那,全體觀眾如買門票時的預期,等到企盼這一刻來臨;............
投資投機世界也一樣,當鬥牛士馴服蠻牛時,群眾瘋狂時,對相關選舉泡泡股而言,就要把握機會悄悄從後門溜走.
(5/20)重溫5/4日評論....
...有人說這是520選舉股反彈逃命解套波,做多做空看自己,搶反彈或順勢空動作要靈活,
520前選舉股作小多小注怡情,520前後反彈無力,泡泡股吹牛18般武藝都用盡時再順勢作空或大解套,
悄悄從後面溜走,都要繫好安全帶.作空的要小心建商的奧步--提早除息除權,以強迫補回--嘎空!
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